BALANCETE FINANCEIRO |
AGOSTO / 2015 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
30/07/15 |
Saldo no Mês anterior |
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89.805,34 |
20/08/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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816,09 |
Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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28/08/15 |
Vereadores |
9.891,03 |
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28/08/15 |
Funcionários |
6.945,18 |
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TOTAL DA FOLHA |
16.836,21 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel |
632,54 |
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Material de Consumo |
627,05 |
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Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
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Correios |
40,40 |
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Autonômos |
2.285,91 |
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Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
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Planejar |
1.702,66 |
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Despedas de Viagem |
242,10 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
9.990,22 |
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SALDO EM: 31/08/2015 |
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122.095,00 |