BALANCETE FINANCEIRO |
JUlho / 2015 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
31/06/15 |
Saldo no Mês anterior |
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115.650,80 |
20/07/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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928,82 |
Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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28/07/15 |
Vereadores |
9.891,03 |
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28/07/15 |
Funcionários |
7.919,89 |
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TOTAL DA FOLHA |
17.810,92 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Luz (3 Instalações) |
610,29 |
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Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel |
617,71 |
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Material de Consumo |
830,66 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
829,40 |
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Correios |
20,54 |
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Autonômos |
2.397,16 |
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Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
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Planejar |
1.702,66 |
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INSS |
15.064,99 |
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Empréstimo CEF - |
3.430,16 |
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Manutenção de Computadores |
975,00 |
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Dev. R e Aplicação Financeira PMRP |
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1.168,87 |
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Dev. Antecipada PMRP |
40.000,00 |
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Férias Servidor |
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1.238,15 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
69.085,59 |
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SALDO EM: 31/07/2015 |
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89.805,34 |
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Paulo José de Carvalho |
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Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T |
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Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |