| BALANCETE FINANCEIRO |
| MARÇO / 2015 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 28/02/15 |
Saldo no Mês anterior |
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56.230,02 |
| 20/03/15 |
Repasse |
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58.300,00 |
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Rendimento Banco do Brasil |
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464,76 |
| Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 30/03/15 |
Vereadores |
10.473,55 |
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| 30/03/15 |
Funcionários |
5.177,34 |
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TOTAL DA FOLHA |
15.650,89 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Luz (3 Instalações) |
309,39 |
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Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel |
1.158,31 |
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Material de Consumo |
978,74 |
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Aluguel de Locação do NAC / Anexo |
1.629,40 |
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Empréstimo Convenentes CEF |
2.863,45 |
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Correios |
48,03 |
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Autonômos |
3.407,58 |
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Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
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Planejar |
1.650,74 |
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Manutenção de Computadores |
430,00 |
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INSS |
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7.131,01 |
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Devolução Ren. E Apl. Financeira PMRP |
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506,36 |
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Despesas de Viagem |
57,75 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
20.370,76 |
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SALDO EM: 31/03/2015 |
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78.973,13 |
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Paulo José de Carvalho |
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Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS