| BALANCETE FINANCEIRO |
| FEVEREIRO / 2015 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 31/01/15 |
Saldo no Mês anterior |
|
34.363,93 |
| 20/02/15 |
Repasse |
|
|
|
58.300,00 |
| |
Rendimento Banco do Brasil |
|
317,25 |
| Data |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
|
| 24/02/15 |
Vereadores |
12.940,20 |
|
| 24/02/15 |
Funcionários |
5.657,84 |
|
| |
TOTAL DA FOLHA |
18.598,04 |
|
| |
DESPESAS LIQUIDAS |
|
|
| |
Luz (3 Instalações) |
63,41 |
|
| |
Telefone (duas linhas) e Telefonia Móvel |
1.535,85 |
|
| |
Material de Consumo |
700,51 |
|
| |
Aluguel de Locação do NAC |
417,70 |
|
| |
Aluguel de Locação Anexo |
417,70 |
|
| |
Correios |
48,90 |
|
| |
Autonômos |
4.141,03 |
|
| |
Portes e Barros Inseticida |
200,00 |
|
| |
Planejar |
1.650,74 |
|
| |
Manutenção Computadores |
770,00 |
|
| |
Férias Servidor |
|
1.144,64 |
|
| |
VCS Certificação e Serviços |
|
|
240,00 |
|
| |
INSS |
|
|
6.822,64 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
TOTAL DAS DESPESAS |
18.153,12 |
|
| |
SALDO EM: 28/02/2015 |
|
56.230,02 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Paulo José de Carvalho |
|
|
| |
|
Tec. Contabilidade - CRC/MG M-025.837-T |
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Maiores informações na Câmara M.R.P |
| |
|
|
|
Telefone: (32) 32831394 |
PRESTAÇÃO DE CONTAS