PRESTAÇÃO DE CONTAS


30/09/2010

  BALANCETE FINANCEIRO
set/10
Data  RECEITA Saída Entrada
31/08/09 Saldo no Mês anterior   26.636,72
20/09/09 Repasse da Prefeitura   28.057,08
  Cheques a Compensar   906,40
  Cheques Mês Anterior 5.685,64  
Data FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA Saída  
31/09/09  Vereadores 10.019,35  
31/09/09  Funcionários  4.013,62  
   INSS Vereadores 980,65  
   INSS Funcionário 271,96  
  TOTAL DA FOLHA 15.285,58  
  DESPESAS LIQUIDAS    
  Telefone (duas linhas) 509,98  
  Luz 81,76  
  INSS 3.494,02  
  Depósito de Bebidas Barbosa 32,00  
  Despesa de Viagem (Restituição) 11,05  
  Planejar Consultores Ass. Ltda 923,06  
  Padarias 35,50  
  Materiais de Contrução 39,64  
  Material de Consumo 603,85  
  João Bosco de Barcelos ME 550,00  
  Autônomos 968,73  
  TOTAL DAS DESPESAS 7.249,59  
  SALDO EM: 31/09   27.379,39
           
           
           
  *Dev. à Prefeitura devido a resolução 02/09 (R$ 1.000,00) R$ 72,58 IRRF(restante)
           
 * *Parcela 02/03 do Cont.de prestação de serviço Nº 05/09 ref: JCM Cons. R$ 1970,00
  Restante R$ 79,10 Pagamento de DAE (Documento de Arrecadação estadual)
           
           
Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha 
de pagamento + desp. Liquidas geral)
           
           
        Maiores informações na Câmara M.R.P
        Telefone: (32) 32831394