BALANCETE FINANCEIRO |
set/10 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
31/08/09 |
Saldo no Mês anterior |
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26.636,72 |
20/09/09 |
Repasse da Prefeitura |
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28.057,08 |
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Cheques a Compensar |
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906,40 |
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Cheques Mês Anterior |
5.685,64 |
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Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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31/09/09 |
Vereadores |
10.019,35 |
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31/09/09 |
Funcionários |
4.013,62 |
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INSS Vereadores |
980,65 |
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INSS Funcionário |
271,96 |
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TOTAL DA FOLHA |
15.285,58 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Telefone (duas linhas) |
509,98 |
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Luz |
81,76 |
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INSS |
3.494,02 |
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Depósito de Bebidas Barbosa |
32,00 |
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Despesa de Viagem (Restituição) |
11,05 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
923,06 |
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Padarias |
35,50 |
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Materiais de Contrução |
39,64 |
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Material de Consumo |
603,85 |
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João Bosco de Barcelos ME |
550,00 |
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Autônomos |
968,73 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
7.249,59 |
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SALDO EM: 31/09 |
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27.379,39 |
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*Dev. à Prefeitura devido a resolução 02/09 (R$ 1.000,00) R$ 72,58 IRRF(restante) |
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*Parcela 02/03 do Cont.de prestação de serviço Nº 05/09 ref: JCM Cons. R$ 1970,00 |
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Restante R$ 79,10 Pagamento de DAE (Documento de Arrecadação estadual) |
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Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |