| |
BALANCETE FINANCEIRO |
| |
|
| |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| |
| |
30/06/09 |
Saldo no Mês anterior |
|
25.164,14 |
| |
20/07/09 |
Repasse da Prefeitura |
|
28.057,06 |
| |
|
Cheques a Compensar |
|
5.007,81 |
| |
|
Cheque Mês Anterior |
9.399,01 |
|
| |
Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
|
| |
29/07/10 |
Vereadores |
10.019,35 |
|
| |
29/07/10 |
Funcionários |
3.185,62 |
|
| |
29/07/10 |
INSS Vereadores |
980,65 |
|
| |
290710,00 |
INSS Funcionários |
199,96 |
|
| |
|
TOTAL DA FOLHA |
14385,58 |
|
| |
|
DESPESAS LIQUIDAS |
|
|
| |
|
Aluguel Sede Provisória Câmara (junho) |
800,00 |
|
| |
|
Telefone (duas linhas) |
662,99 |
|
| |
|
Padarias |
82,70 |
|
| |
|
Planejar Consultores Associados Ltda |
923,06 |
|
| |
|
Correios |
43,44 |
|
| |
|
Materiais de construção |
146,04 |
|
| |
|
Material de Consumo |
933,36 |
|
| |
|
INSS |
3.942,91 |
|
| |
|
Cartório 2º Ofício |
23,22 |
|
| |
|
Prefeitura Devolução Repasse IRRF e Aplicação |
597,17 |
|
| |
|
Luz |
56,45 |
|
| |
|
Aquisição de material permanente |
1.372,20 |
|
| |
|
Despesa de viagem (restituição) |
13,00 |
|
| |
|
Autonomos |
2.029,30 |
|
| |
|
|
|
|
| |
|
TOTAL DAS DESPESAS |
11.625,84 |
|
| |
|
SALDO EM: 31/07 |
|
22.818,58 |
| |
|
|
|
|
|
|
| O salário bruto dos Vereadores é de R$ 1.200,00 e do Presidente da Câmara é de R$ 1400,00. |
| |
|
|
|
|
|
|
| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
Maiores informações na Câmara M.R.P |
|
| |
|
|
|
Telefone: (32) 32831394 |
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS