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BALANCETE FINANCEIRO |
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fev/10 |
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Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/01/10 |
Saldo no Mês anterior |
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16.460,26 |
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20/02/10 |
Repasse da Prefeitura |
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38.333,34 |
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Cheques a compensar |
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55.340,09 |
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Cheques Mês Anterior |
6.891,08 |
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Data de |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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26/02/10 |
Vereadores |
8.504,70 |
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26/02/10 |
Funcionários |
3.423,47 |
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26/02/10 |
Ferias |
1.110,77 |
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TOTAL DA FOLHA |
13.038,94 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Correios |
37,80 |
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Depósito de Bebidas Barbosa |
64,00 |
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INSS |
5.135,30 |
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Construvalen Construções Ltda |
14.904,58 |
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Desconto em folha |
1.516,00 |
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Telefone (duas linhas) |
556,66 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
61,65 |
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Papelarias |
10,75 |
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Devolução aos Cofres Públicos |
33.020,57 |
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Aurea Carvalho R. Cunha (Dif. Salário 01/2010) |
73,80 |
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Nilcilene Ferreira Leiroz (Dif. Salário 01/2010) |
41,40 |
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Despesa de viagem (restituição) |
309,50 |
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Autônomos |
1.581,61 |
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Material de consumo |
17,07 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
58.236,07 |
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SALDO EM: 28/02 |
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31.967,60 |
| * Pagamento de parte da obra na sede da Câmara. |
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| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS