| BALANCETE FINANCEIRO |
| dez/10 |
| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 30/11/10 |
Saldo no Mês anterior |
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30.680,63 |
| 20/12/10 |
Repasse da Prefeitura |
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28.057,08 |
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Cheques a compensar |
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4.247,36 |
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Cheques mês anterior |
7.965,27 |
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Depósitos |
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39,70 |
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Resgate Aplicação |
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6.769,12 |
| Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 21/12/10 |
Vereadores |
10.019,35 |
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| 21/12/10 |
Funcionários |
993,68 |
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| 21/12/10 |
INSS Vereadores |
980,65 |
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| 21/12/10 |
INSS Funcionários |
81,60 |
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| 16/12/10 |
13º Salário Funcionários |
3184,64 |
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| 16/12/10 |
INSS 13º Salário |
947,01 |
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TOTAL DA FOLHA |
16.206,93 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Correios |
36,93 |
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Luz |
71,48 |
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INSS |
3.920,15 |
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Material de Consumo |
5.752,49 |
* |
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Telefone (duas linhas) |
734,44 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
1.846,12 |
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Serviços de Consultoria |
1.330,00 |
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Padarias |
39,65 |
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Rescisão Funcionários |
5.283,51 |
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INSS Dezembro |
6.598,42 |
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Autonomos |
8.140,66 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
34.814,33 |
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SALDO EM: 30/12 |
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10.807,36 |
| * Material de Consumo |
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| Serviços gráficos, material de escritótio, material de uso geral e limpeza. |
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| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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Maiores informações na Câmara M.R.P |
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Telefone: (32) 32831394 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS