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BALANCETE FINANCEIRO |
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MÊS DE MARÇO 2025 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
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28/02/25 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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197.714,61 |
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REND BB |
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1.442,68 |
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20/03/25 |
REPASSE MUNICIPAL |
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151.500,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
31.921,46 |
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Servidores |
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22.523,50 |
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Total da Folha |
54.444,96 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
1.200,00 |
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Assessoria de Licitação |
5.000,00 |
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Diária |
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400,00 |
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Inss |
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12.587,27 |
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Material de Consumo |
2.838,65 |
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Reembolso de Agente Politico |
2.864,85 |
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Serviço de Consultoria Planejar |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
404,19 |
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Serviço de Imagem e Sonorização |
1.980,00 |
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Serviço de Internet |
377,22 |
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Serviço de Telefonia |
220,04 |
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Subtotal das despesas |
31.614,23 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
86.059,19 |
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SALDO EM 31/03/2025 |
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264.598,10 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS