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BALANCETE FINANCEIRO |
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MÊS DE FEVEREIRO 2025 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/01/25 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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147.513,36 |
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REND BB |
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1.044,89 |
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20/02/25 |
REPASSE MUNICIPAL |
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151.500,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
31.921,46 |
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Exoneração paga a Servidor |
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3.744,73 |
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Servidores |
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22.127,62 |
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Total da Folha |
57.793,81 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
1.645,52 |
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Assessoria de Licitação |
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2.500,00 |
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Devolução PMRP numerário não utilizado em 2024 |
14.245,70 |
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Diária |
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400,00 |
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Inss |
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14.105,00 |
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Material de Consumo |
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1.872,78 |
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Material Permanente |
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2.778,00 |
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Serviço de Consultoria Planejar |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
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286,56 |
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Serviço de Imagem e Sonorização |
1.380,00 |
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Serviço de Internet |
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377,22 |
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Serviço de Telefonia |
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220,04 |
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Treinamento Agente Politico |
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997,00 |
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Subtotal das despesas |
44.549,83 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
102.343,64 |
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SALDO EM 28/02/2025 |
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197.714,61 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS