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BALANCETE FINANCEIRO
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MÊS DE JANEIRO 2025 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/12/25 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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68.642,36 |
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REND BB |
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577,61 |
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20/01/25 |
REPASSE MUNICIPAL |
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151.500,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
31.576,23 |
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Servidores |
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18.435,07 |
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Total da Folha |
50.011,30 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
7.000,52 |
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Diária |
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400,00 |
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Inss |
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8.761,43 |
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Material de Consumo |
633,25 |
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Reembolso pago a Agente Politico |
461,66 |
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Serviço de Consultoria Planejar |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
318,71 |
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Serviço de Imagem e Sonorização |
1.200,00 |
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Serviço de Internet |
457,20 |
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Serviço de Telefonia |
220,53 |
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Subtotal das despesas |
23.195,31 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
73.206,61 |
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SALDO EM 31/01/2025 |
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147.513,36 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS