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BALANCETE FINANCEIRO |
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MÊS DE DEZEMBRO 2024 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
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30/11/24 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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220.652,10 |
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REND BB |
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1.370,56 |
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20/12/24 |
REPASSE MUNICIPAL |
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129.000,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
16.723,62 |
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Servidores |
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38.624,89 |
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Total da Folha |
55.348,51 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
4.231,52 |
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Assessoria de Licitação |
3.709,67 |
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Devolução PMRP |
185.000,00 |
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Devolução PMRP. Rend, Apl. Fin e IRRF |
4.024,95 |
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Inss |
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11.893,70 |
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Material de Consumo |
6.706,45 |
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Ornamentação e Buffet Sessão Solene |
3.800,00 |
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Serviço de Consultoria Planejar |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
326,38 |
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Serviço de Imagem e Sonorização |
1.800,00 |
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Serviço de Internet |
377,22 |
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Serviço de Publicidade |
1.200,00 |
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Serviço de Telefonia |
219,89 |
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Subtotal das despesas |
227.031,79 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
282.380,30 |
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SALDO EM 31/12/2024 |
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68.642,36 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS