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BALANCETE FINANCEIRO |
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MÊS DE SETEMBRO 2024 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
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31/08/24 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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160.898,82 |
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REND BB |
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683,82 |
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20/09/24 |
REPASSE MUNICIPAL |
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129.000,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
16.723,52 |
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Servidores |
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24.730,67 |
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Total da Folha |
41.454,19 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Assessoria p/ implantação da Comissão Permanente de Licitação |
5.000,00 |
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Autonômos |
4.741,02 |
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Devolução PMRP |
50.000,00 |
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Inss |
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5.191,05 |
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Material de Consumo |
5.932,36 |
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Material Permanente |
39.956,87 |
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Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados Ltda |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
284,46 |
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Serviço de Internet |
377,22 |
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Serviço de Telefonia |
225,88 |
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Subtotal das despesas |
110.450,87 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
156.905,06 |
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SALDO EM 30/09/2024 |
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133.677,58 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS