PRESTAÇÃO DE CONTAS


30/09/2024

           
    BALANCETE FINANCEIRO
  MÊS DE SETEMBRO 2024
                                     RECEITA Saída Entrada
 
    31/08/24 SALDO NO MÊS ANTERIOR   160.898,82
    REND BB     683,82
   20/09/24 REPASSE MUNICIPAL   129.000,00
    FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída  
    Agente Politico 16.723,52  
    Servidores   24.730,67  
    Total da Folha 41.454,19  
    DESPESAS LIQUIDAS    
    Assessoria p/ implantação da Comissão Permanente de Licitação 5.000,00  
    Autonômos 4.741,02  
    Devolução PMRP 50.000,00  
    Inss   5.191,05  
    Material de Consumo 5.932,36  
    Material Permanente  39.956,87  
    Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados Ltda 3.742,01  
    Serviço de Energia 284,46  
    Serviço de Internet 377,22  
    Serviço de Telefonia 225,88  
           
           
      Subtotal das despesas 110.450,87  
           
      GASTO TOTAL DO MÊS 156.905,06  
    SALDO EM 30/09/2024     133.677,58
           
           
           
           
           MONIQUE AP. DE AL. DELGADO    
                            TESOURARIA    
                       CPF: 104.492.426-84