| |
|
|
|
|
|
| |
BALANCETE FINANCEIRO |
| |
MÊS DE AGOSTO 2024 |
| |
|
RECEITA |
Saída |
Entrada |
| |
| |
31/07/24 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
|
338.985,95 |
| |
|
REND BB |
|
|
1.584,37 |
| |
20/08/24 |
REPASSE MUNICIPAL |
|
129.000,00 |
| |
|
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
|
| |
|
Agente Politico |
16.723,62 |
|
| |
|
Servidores |
|
20.624,40 |
|
| |
|
Total da Folha |
37.348,02 |
|
| |
|
DESPESAS LIQUIDAS |
|
|
| |
|
Autonômos |
2.391,02 |
|
| |
|
Devolução PMRP |
250.000,00 |
|
| |
|
Inss |
|
8.538,73 |
|
| |
|
Material de Consumo |
832,70 |
|
| |
|
Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados Ltda |
7.484,02 |
|
| |
|
Serviço de Energia |
249,84 |
|
| |
|
Serviço de Imagem e Sonorização |
1.200,00 |
|
| |
|
Serviço de Internet |
377,22 |
|
| |
|
Serviço de Telefonia |
249,94 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
Subtotal das despesas |
271.323,47 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
GASTO TOTAL DO MÊS |
308.671,50 |
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
SALDO EM 31/08/2024 |
|
160.898,82 |
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
|
|
| |
|
|
TESOURARIA |
|
|
| |
|
|
CPF: 104.492.426-84 |
|
|
PRESTAÇÃO DE CONTAS