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| BALANCETE FINANCEIRO |
| MÊS DE JUNHO 2024 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 31/05/24 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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280.190,38 |
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REND BB |
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1.454,56 |
| 20/06/24 |
REPASSE MUNICIPAL |
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129.000,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
16.723,62 |
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Férias Servidores |
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2.255,59 |
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Servidores |
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21.412,89 |
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Total da Folha |
40.392,10 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
3.331,34 |
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Correios |
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22,90 |
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Devolução PMRP, Rend. Aplicação Financeira e IRRF |
28.000,00 |
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Inss |
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3.178,62 |
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Material de Consumo |
2.243,72 |
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Pagamento Servidor Site Locaweb |
613,70 |
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Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
306,80 |
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Serviço de Imagem e Sonorização |
1.200,00 |
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Serviço de Internet |
377,22 |
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Serviço de Telefonia |
234,74 |
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Serviço de Envio e Manutenção E-social SST, ref ao 1 sem/2024 |
950,00 |
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Subtotal das despesas |
44.201,05 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
84.593,15 |
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SALDO EM 30/06/2024 |
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326.051,79 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS