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| BALANCETE FINANCEIRO |
| MÊS DE MAIO 2024 |
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RECEITA |
Saída |
Entrada |
| 30/04/24 |
SALDO NO MÊS ANTERIOR |
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244.732,04 |
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REND BB |
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1.426,45 |
| 20/05/24 |
REPASSE MUNICIPAL |
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129.000,00 |
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FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
Saída |
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Agente Politico |
18.581,80 |
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Férias Servidor |
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2.789,18 |
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Servidores |
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23.388,51 |
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Total da Folha |
44.759,49 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Autonômos |
3.331,34 |
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Devolução PMRP, Rend. Aplicação Financeira e IRRF |
25.000,00 |
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Inss |
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13.462,71 |
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Material de Consumo |
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2.153,67 |
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Pagamento de Diária p / Agente Politico |
80,00 |
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Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados |
3.742,01 |
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Serviço de Energia |
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343,98 |
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Serviço de Imagem e Sonorização |
1.200,00 |
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Serviço de Internet |
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377,22 |
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Serviço de Telefonia |
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517,69 |
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Subtotal das despesas |
50.208,62 |
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GASTO TOTAL DO MÊS |
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94.968,11 |
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SALDO EM 31/05/2024 |
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280.190,38 |
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MONIQUE AP. DE AL. DELGADO |
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TESOURARIA |
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CPF: 104.492.426-84 |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS