BALANCETE FINANCEIRO

MÊS DE MARÇO 2024

                                  RECEITA Saída Entrada

 

 29/02/2024 SALDO NO MÊS ANTERIOR 143.908,58

REND BB 916,17

 20/03/2024 REPASSE MUNICIPAL 129.000,00

FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA Saída

Agente Politico 16.723,62

Servidores 23.655,29

Total da Folha 40.378,91

DESPESAS LIQUIDAS

Autonômos 4.128,84

Inss 8.931,50

Material de Consumo 1.786,84

Serviço de Consultoria Planejar Consultores Associados 3.742,01

Serviço de Energia 272,50

Serviço de Imagem e Sonorização 1.200,00

Serviço de Internet 377,22

Serviço de Telefonia 230,06

 

Subtotal das despesas 20.668,97

 

GASTO TOTAL DO MÊS 61.047,88

 

SALDO EM 31/03/2024 212.776,87

 

 

 

 

     MONIQUE AP. DE AL. DELGADO

                      TESOURARIA

                 CPF: 104.492.426-84