PRESTAÇÃO DE CONTAS


31/12/2009

  BALANCETE FINANCEIRO
dez/09
Data  RECEITA Saída Entrada
30/11/09 Saldo no Mês anterior   103.308,07
20/12/09 Repasse da Prefeitura   34.000,00
Data FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA Saída  
31/12/09  Vereadores 8.485,99  
31/12/09  Funcionários  4.669,73  
31/12/09  Funcionários 13º Salário  3.003,66  
  TOTAL DA FOLHA 16.159,38  
  DESPESAS LIQUIDAS    
  Correios 65,08  
  Serviço de Terceiros  4.500,00 ***
  INSS 5.953,04  
  Papelarias 32,72  
  Desconto em Folha  1.516,00  
  Telefone (duas linhas) 741,51  
  Planejar Consultores Ass. Ltda 905,38  
  Padarias 528,59  
  Aqusi. Material Permanente 16.489,00 *
  Cartórios 78,80  
  Prefeitura Municipal de Rio Preto 30.000,00 ****
  Edina Ângelo de Carvalho 350,00  
  Deposito de Bebidas Barbosa 441,80  
  Despesas Extras 411,10  
  material de consumo 6.930,03 **
  autonomos 1.207,25  
  TOTAL DAS DESPESAS 70.150,30  
  SALDO EM: 30/12   50.998,39
                             * Aquisição de Material Permanente:  
* Aquisição de dois Computadores  e um Notebook para Câmara Municipal; telão retrátil c/ tripé de retroprojetor; aquisição de mobiliário para as novas dependencias e placas comemorativas.
                                        ** Material de Consumo    
* Serviços Gráficos, material de escritótio, material de uso geral e limpeza.
                                         *** Serviço de Terceiros:    
Arquiteta responsável pelo projeto e acompanhamento da execução da obra de reforma da Câmara Municipal
**** Devolução antecipada aos cofres da Prefeitura Municipal
           
Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesas liquidas folha de pagamento + despesas liquidas gerais.