BALANCETE FINANCEIRO |
dez/09 |
Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
30/11/09 |
Saldo no Mês anterior |
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103.308,07 |
20/12/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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31/12/09 |
Vereadores |
8.485,99 |
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31/12/09 |
Funcionários |
4.669,73 |
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31/12/09 |
Funcionários 13º Salário |
3.003,66 |
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TOTAL DA FOLHA |
16.159,38 |
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DESPESAS LIQUIDAS |
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Correios |
65,08 |
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Serviço de Terceiros |
4.500,00 |
*** |
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INSS |
5.953,04 |
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Papelarias |
32,72 |
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Desconto em Folha |
1.516,00 |
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Telefone (duas linhas) |
741,51 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
528,59 |
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Aqusi. Material Permanente |
16.489,00 |
* |
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Cartórios |
78,80 |
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Prefeitura Municipal de Rio Preto |
30.000,00 |
**** |
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Edina Ângelo de Carvalho |
350,00 |
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Deposito de Bebidas Barbosa |
441,80 |
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Despesas Extras |
411,10 |
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material de consumo |
6.930,03 |
** |
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autonomos |
1.207,25 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
70.150,30 |
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SALDO EM: 30/12 |
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50.998,39 |
* Aquisição de Material Permanente: |
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* Aquisição de dois Computadores e um Notebook para Câmara Municipal; telão retrátil c/ tripé de retroprojetor; aquisição de mobiliário para as novas dependencias e placas comemorativas. |
** Material de Consumo |
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* Serviços Gráficos, material de escritótio, material de uso geral e limpeza. |
*** Serviço de Terceiros: |
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Arquiteta responsável pelo projeto e acompanhamento da execução da obra de reforma da Câmara Municipal |
**** Devolução antecipada aos cofres da Prefeitura Municipal |
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Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesas liquidas folha de pagamento + despesas liquidas gerais. |
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