PRESTAÇÃO DE CONTAS


30/11/2009

  BALANCETE FINANCEIRO
nov/09
Data  RECEITA Saída Entrada
31/09/09 Saldo do mês anterior   94.941,96
20/10/09 Repasse da Prefeitura   34.000,00
Data FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA Saída  
31/10/09  Vereadores (subsídio) 8.485,99 *
31/10/09  Funcionários  3.842,73  
  TOTAL DA FOLHA 12.328,72  
  DESPESAS LIQUIDAS    
  Correios 29,70  
  Material de Construção 9,27  
  INSS 5.020,27  
  Papelarias 43,07  
  Desconto em Folha  1.190,78  
  Telefone (duas linhas) 638,12  
  Planejar Consultores Ass. Ltda 905,38  
  Padarias  151,31  
  Aqusi. Material Permanente 1.890,00 **
  Prefeitura Municipal de Rio Preto 57,57  
  Edina Ângelo de Carvalho 350,00  
  Despesas Extras 148,20  
  material de consumo 253,09  
  autonomos 2.618,41  
  TOTAL DAS DESPESAS 13.153,86  
  SALDO EM: 30/11   103.459,38
           
* Subsídio conforme Lei Muncipal 1.221 de 25 de agosto de 2008  
           
** Aquisição de um Retro Projetor para Câmara Municipal de Rio Preto.
 
Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse (despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral)