| BALANCETE FINANCEIRO |
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| ago/09 |
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| Data |
RECEITA |
Saída |
Entrada |
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| 31/07/09 |
Saldo do mês anterior |
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74.921,50 |
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| 20/08/09 |
Repasse da Prefeitura |
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34.000,00 |
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| Data |
FOLHA DE PAGMENTO LIQUIDA |
Saída |
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| 31/08/09 |
Vereadores (subsídio) |
9.171,31 |
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| 31/08/09 |
Funcionários |
3.096,06 |
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TOTAL DA FOLHA |
12.267,37 |
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DESPESAS LIQUIDA |
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Megamaquinas |
210,00 |
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Conc. Publico Câmara Municipal |
3.113,20 |
** |
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INSS |
4.758,12 |
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Desconto em folha |
831,59 |
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Telefone (duas linhas) |
496,41 |
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Planejar Consultores Ass. Ltda |
905,38 |
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Padarias |
188,72 |
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Materiais de construção |
73,17 |
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Papelarias |
258,78 |
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Reunião Itinerante |
300,00 |
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Futura Informatica |
98,00 |
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Desp. Com viagens Func. a Serviço |
27,40 |
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Deposito de Bebidas Barbosa |
32,00 |
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Cia. do Livro |
386,35 |
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confecção do Site da Câmara M.R.P |
4.500,00 |
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Materialde Consumo |
179,00 |
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autonomos |
1.167,89 |
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TOTAL DAS DESPESAS |
17.526,01 |
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SALDO EM: 31/08 |
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79.128,12 |
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| * Subisídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
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| **Parcela 01/03 do Cont.de prestação de serviço Nº 05/09 ref: JCM Cons. R$ 2955,00 |
| Restante R$ 158,20 Pagamento de DAE (Documento de Arrecadação estadual) |
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| Balanço Financeiro Simples Baseado na relação receitas anteriores + repasse -(desp. Liqui. Folha |
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| de pagamento + desp. Liquidas geral) |
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PRESTAÇÃO DE CONTAS