| |
BALANCETE MAIO 2009 |
|
|
|
| |
| DATA |
RECEITA |
SAÍDA |
ENTRADA |
|
| 30/4 |
Saldo do mês anterior |
|
45.436,57 |
|
| 20/5 |
Repasse da Prefeitura |
|
34.000,00 |
|
| DATA |
FOLHA DE PAGAMENTO LIQUIDA |
SAÍDA |
|
|
| 31/5 |
Vereadores (subsídio) |
9170,38 |
* |
|
| 31/5 |
Funcionários |
3080,56 |
|
|
| |
TOTAL DA FOLHA |
12250,94 |
|
|
| |
DESPESAS LIQUIDAS |
|
|
|
| |
DBB |
32,00 |
|
|
| |
Edina Angelo Carvalho (mar/abr) |
700,00 |
|
|
| |
INSS |
4.755,17 |
|
|
| |
C.J.H. Informática e telec. Ltda |
382,00 |
|
|
| |
Desconto em folha |
831,61 |
|
|
| |
Telefone (duas linhas) |
741,60 |
|
|
| |
Planejar Consultores Assoc. Ltda |
905,38 |
|
|
| |
Padarias |
107,27 |
|
|
| |
Copy Center |
14,00 |
|
|
| |
Material de consumo |
119,55 |
|
|
| |
Dev. Prefeitura |
971,36 |
|
|
| |
Casa Simões |
53,84 |
|
|
| |
Correrios |
25,80 |
|
|
| |
Restituição de Funcionário |
19,35 |
|
|
| |
Autonomos |
3.501,33 |
|
|
| |
Total das despesas |
13.160,26 |
|
|
| SALDO EM: 31/05 |
|
54.025,37 |
|
| |
|
|
|
|
| * Subsídio conforme Lei Municipal 1.221 de 25 de agosto de 2008 |
|
| |
|
|
|
|
| Balanço Financeiro simples baseado na relação receitas anteriores + repasse -(despesa liquida folha de pagamento + despesa liquida geral) |
PRESTAÇÃO DE CONTAS